Módulo de Compatibilidad y Normalización de Datos ERP
Bienvenido a la guía oficial para el Módulo de Compatibilidad. Este componente es la pieza clave para asegurar que los datos financieros y de nómina que provienen de nuestro ERP (actualmente Nómina) se integren correctamente en nuestro sistema de presupuestos.
I. ¿Qué es el Módulo de Compatibilidad?
El objetivo de este módulo es actuar como un puente inteligente. No solo recibe la información, sino que la "normaliza" (estandariza) para que todos los cálculos presupuestarios sean precisos.
El proceso técnico de estandarización
Para que el sistema funcione, debe hablar un "idioma común". Por ello, el módulo realiza un proceso de Dolarización Estándar:
- El sistema convierte todos los montos a Dólares (USD) como moneda base.
- Una vez dolarizados, el sistema puede convertir el presupuesto a cualquier otra divisa específica que necesites.
⚠️ Nota Importante: Si un dato (como el país o la moneda) es incorrecto en el ERP, el sistema no podrá procesarlo, excluyéndolo de los cálculos de gastos reales.
II. Guía de Gestión de Advertencias y Correcciones
El sistema genera "banderas" o advertencias cuando detecta inconsistencias. Tu rol es identificar estas alertas y coordinar con el equipo de Payroll/Nómina para corregirlas en la fuente de origen.
1. Inconsistencias de Moneda
- La Alerta: "Contrato con moneda no coincidente". Ocurre cuando una compañía (ej. Chile) tiene un contrato en una moneda ajena (ej. Pesos Mexicanos) sin justificación.
- El Riesgo: Cálculos de dolarización erróneos.
- Acción: Reportar el contrato a Payroll para corregir el currency. Una vez arreglado, solicita una resincronización del periodo afectado.
2. Datos Faltantes (Movimientos y Contratos)
- Movimientos sin País: Si un movimiento no tiene país asignado, el sistema lo ignora. Acción: Solicitar a Nómina la asignación geográfica correspondiente.
- Contratos sin Moneda: Sin una moneda asignada (ej. CLP, MXN), el contrato no se suma a los totales. Acción: Reportar el contrato e indicar la moneda correcta para su registro.
3. El Futuro: Control Cambiario Dinámico 🚀
Estamos trabajando en un Motor Visual de Conversión. Próximamente, podrás elegir manualmente la tasa de cambio histórica para periodos específicos (ej. definir exactamente qué tasa de cambio usar para diciembre de 2022), dándote control total sobre el reporte de gastos.
III. Preguntas Frecuentes (FAQ)
1. ¿Cuál es el objetivo principal del módulo de Compatibilidad? Su función es identificar y alertar sobre errores o inconsistencias en los datos que vienen del ERP. Esto permite que los errores se corrijan en el origen, garantizando que el sistema de presupuesto trabaje con información 100% confiable.
2. ¿Qué sucede con los movimientos que no tienen un país asignado? Estos movimientos quedan "huérfanos" y no se incluyen en los cálculos de gastos reales. Esto puede causar que tu presupuesto ejecutado parezca menor a lo que realmente es, alterando los reportes finales.
3. ¿Por qué el sistema necesita que todos los montos estén dolarizados? La dolarización permite establecer una moneda estándar. Sin este paso, sería imposible consolidar gastos de diferentes países o calcular con precisión cuánto se está pagando realmente a un colaborador en un entorno multimoneda.
4. ¿Qué debo hacer si veo una advertencia de moneda inconsistente en un contrato? Debes identificar el número de contrato, reportarlo al equipo de Payroll para que actualicen el campo de moneda (currency) y, finalmente, sincronizar de nuevo el mes o año en el sistema para actualizar los resultados.