Gestión de Partidas y Conceptos Presupuestarios

¡Hola a todos! Para optimizar la organización de nuestras finanzas y asegurar que cada movimiento esté en su lugar, hemos habilitado el módulo de Gestión de Partidas.

💡 Conceptos Clave: ¿Qué estamos configurando?

Para entender el proceso, imagina un sistema de archivos:

• Las Partidas: Son los contenedores o categorías donde agrupamos gastos similares (Ejemplo: "Sueldos de una Planta").
• El Concepto (El Contenido): Son los movimientos reales que vienen de sistemas como Nómina. Son todos los elementos que ya existen en el payroll.
• Sincronización: El sistema se conecta automáticamente con el ERP (generalmente por las noches) para traer los datos más recientes.

Manual de Configuración (Paso a Paso)

1. Crea tu Partida

Antes de asignar movimientos, necesitas crear el contenedor:

1. Define el nombre: Usa algo descriptivo (Ej: Sueldos Administrativos).
2. Asigna un color: Úsalo para identificar visualmente la categoría en tus reportes.
3. Guarda: Haz clic en guardar para habilitar la "cajita".

2. Sincroniza y Asigna Conceptos

Ahora, vamos a llenar esa cajita con información del ERP:

1. Módulo de Compatibilidad: Entra aquí y selecciona tu sistema (Ej: Nómina).
2. Sincronización de Movimientos: Ve a la pestaña de sincronización para listar todos los conceptos del payroll.
3. Busca y Filtra: Puedes buscar por nombre, código de concepto (Ej: "Sueldo Base") o país.
4. Asigna: Selecciona el concepto y agrégalo a la partida que creaste en el paso 1.

3. Mantenimiento y Reglas de Oro

• Reasignación: ¿Te equivocaste de partida? Puedes entrar a una partida existente, buscar el concepto y moverlo a una nueva categoría.
• Eliminación: Por seguridad, solo puedes borrar una partida si está vacía. Si tiene conceptos asignados, el sistema no permitirá borrarla para evitar errores o pérdida de datos ("registros fantasma").

Preguntas Frecuentes (FAQ)

¿Qué es exactamente una "partida"? 

Es un grupo o categoría que sirve para organizar los movimientos internos dentro del presupuesto.

¿De dónde vienen los "conceptos"? 

Vienen directamente de los sistemas ERP (como Nómina). Son todos los elementos configurados en el sistema de payroll.

¿Cómo muevo un concepto de una partida a otra? 

A través del filtro de conceptos en el módulo de compatibilidad. Puedes quitar un concepto de una partida previa y asignarlo a la actual según tu necesidad de organización.

¿Por qué el sistema no me deja borrar una partida? 

Probablemente aún tiene conceptos asignados. Para mantener la integridad de la información y evitar fugas de datos, debes dejar la partida vacía antes de eliminarla.