Cómo Generar Transferencias Bancarias en Global Payroll

La generación de transferencias bancarias es un paso fundamental en el cierre de un período de nómina, ya que permite crear el archivo de pago que se subirá a la plataforma de tu banco para dispersar los sueldos a los colaboradores.

La plataforma de Global Payroll ofrece dos métodos para generar este archivo: un formato predefinido por el sistema y un formato personalizado (layout) que puedes adaptar a los requerimientos específicos de tu entidad bancaria.

A continuación, te explicamos el paso a paso para generar tus transferencias.

1. Acceder a la Generación de Transferencias

Para iniciar el proceso, primero debes navegar al período de nómina correspondiente.

1. En el menú principal, dirígete a Gestión y selecciona Periodos.
2. Busca el período que deseas pagar y haz clic en Ver Periodo.
3. Dentro del período, ve a la pestaña Resumen y Reportes.
4. Ubica la tarjeta de
   Transferencia Bancaria y presiona el botón Generar.

2. Configurar la Generación del Archivo

Al presionar "Generar", se desplegará una ventana de configuración donde deberás completar la siguiente información:

• Tipo de Transfer: Aquí debes elegir entre dos opciones clave:
  • Salario Neto: Es la opción estándar. Genera el archivo con el monto total a pagar para el período actual.
  • Saldo Consolidado: Se utiliza para pagar diferencias calculadas entre dos procesos o períodos, como en el caso de reliquidaciones.
• Fecha de pago: Indica la fecha en que se realizará el pago. Esta fecha se reflejará en el archivo TXT.
• Empresa y Grupo de Pago: Selecciona la compañía y el grupo de pago correspondiente para la transferencia.
• Selección de Layout (Método Antiguo vs. Nuevo): El sistema te permitirá elegir entre los transfers bancarios predefinidos ("antiguos") o los "Layouts Bancarios" que hayas configurado previamente con una estructura JSON ("nuevos").

3. Descargar el Archivo de Transferencia

Una vez configurados los parámetros, el proceso para obtener el archivo final consta de varios pasos:

1. Haz clic en el botón
   Generar transferencia bancaria.
2. El sistema procesará la solicitud. Cuando esté listo, aparecerá el mensaje "Generado por última vez" junto con la fecha.
3. Presiona el botón
   Descargar.
4. Se abrirá una nueva ventana con un resumen. Aquí, haz clic en
   Ver detalle.
5. Finalmente, en la última pantalla, presiona nuevamente
   Descargar para obtener el archivo final (en formato TXT, por ejemplo) listo para ser subido a tu plataforma bancaria.

4. Prerrequisito: Configurar un Layout Bancario Personalizado (Método Nuevo)

Si tu banco requiere un archivo TXT con una estructura específica que no corresponde al formato antiguo, primero debes configurar un Layout Bancario.

1. Dirígete a Configuración General en el menú superior.
2. Selecciona Reportes Bancarios en el menú lateral.
3. Haz clic en
   + Añadir layout.
4. Asigna un nombre al reporte y, en la pantalla principal, introduce la configuración del transfer usando el formato JSON. Esta estructura define cada campo, su largo, alineación y el valor que debe contener.

Video Explicativo
Se adjunta el siguiente video para que puedan ir revisando como se pueden configurar layouts en Json, asignarlo a la compañía y finalmente generar el reporte sin problemas.

Preguntas Frecuentes (FAQ)

• P: ¿Cuál es la diferencia entre el método 'antiguo' y el 'nuevo (layouts JSON)' para generar transferencias? R: El método 'antiguo' utiliza un formato predefinido por el sistema. El método 'nuevo' te permite crear un 'Layout Bancario' con una estructura de archivo (TXT) totalmente personalizada, ideal si tu banco requiere un formato específico.
• P: Mi banco requiere un formato de archivo TXT muy específico. ¿Cómo puedo configurarlo? R: Para formatos específicos, debes usar el método 'nuevo (layouts JSON)'. Deberás crear y configurar un 'Layout Bancario' en la sección 'Configuración General' > 'Reportes Bancarios', donde defines cada campo del archivo TXT usando una estructura JSON.
• P: Generé la transferencia, pero el archivo está en blanco o no incluye a todos los colaboradores. ¿Por qué? R: Esto generalmente ocurre si el período de nómina tiene flujos de aprobación activos y las liquidaciones de los colaboradores aún no han sido aprobadas. La aprobación es un requisito indispensable para que el pago se incluya en el archivo de transferencia.
• P: ¿Por qué algunos colaboradores aparecen en el archivo de transferencia con datos incompletos, como el código de banco o la cuenta bancaria en cero? R: Esto sucede cuando el colaborador no tiene su información bancaria cargada o correctamente configurada en su ficha personal. Es necesario verificar y completar estos datos para que la transferencia se genere correctamente.