​ ​Cómo configurar y ejecutar un proceso de Centralización Contable

La Centralización Contable en Rankmi es una solución integral que te permite generar un archivo con toda la información de nómina, listo para ser integrado con tu sistema de finanzas. El objetivo es ofrecerte una herramienta eficiente y personalizable para que puedas desarrollar una centralización que cumpla con todos los requerimientos de tu organización.

Antes de empezar

Para asegurar que el proceso se realice de manera fluida y sin errores, es fundamental que tengas las siguientes configuraciones listas en la plataforma antes de comenzar:

• Cuentas Contables: Asegúrate de que todas las cuentas contables que utilizarás estén creadas en el sistema.
• Conceptos de Nómina: Todos los conceptos de pago (haberes, descuentos, etc.) deben estar correctamente configurados y asociados a sus respectivas cuentas contables.
• Grupos Contables: Debes haber creado los grupos contables necesarios y haberlos asignado correctamente a los contratos de tus colaboradores.
• Periodos de Nómina Cerrados: Es crucial que los periodos de nómina que deseas centralizar estén correctamente calculados y cerrados. La calidad del archivo final depende directamente de la precisión de los datos de origen.

Paso a paso para configurar tu Centralización Contable

Sigue estos pasos para configurar y generar tu archivo de centralización desde cero.

Paso 1: Crea el Proceso de Centralización

Primero, debes crear el contenedor para tu configuración.

1. Dirígete a Configuración General en el menú principal de Payroll.
2. En el menú lateral, selecciona Centralización Contable.
3. Haz clic en el botón Crear Proceso.
   [Insertar imagen de la pantalla de Centralización Contable con el botón 'Crear Proceso' resaltado. alt-text: Pantalla de configuración de Centralización Contable.]
4. Completa los campos iniciales del proceso:
   • Nombre del proceso: Asigna un nombre claro y descriptivo (ej. "Centralización Mensual Enero 2024").
   • Compañía: Selecciona la o las empresas que incluirás en este proceso.
   • Segmento (Opcional): Si deseas filtrar la cantidad de personas a incluir, puedes seleccionar un segmento previamente creado.
   • Formato del archivo: Elige el formato de salida que necesita tu sistema de finanzas (Excel, CSV o TXT).
     • Para TXT y CSV: Deberás especificar el largo máximo de caracteres por fila y el separador que se utilizará entre columnas (ej. punto y coma, coma, etc.).

Paso 2: Define la Estructura del Archivo (Layout)

El "Layout" es la plantilla que define cómo se estructurará tu archivo. Se compone de tres secciones principales que debes configurar.

• Header (Encabezado): Es la primera parte del archivo. Aquí se define la información de cabecera, como la fecha de generación, el nombre de la empresa o el periodo contable.
• Body (Cuerpo): Es la sección más importante, ya que contiene el detalle de los movimientos contables. Cada fila representa un registro, como el sueldo base, las gratificaciones, etc.
• Footer (Pie): Es la última parte del archivo. Generalmente se utiliza para incluir totales, sumas de control o cualquier otra información de cierre.

Paso 3: Configura el Cuerpo (Body) del Layout

Esta es la sección más detallada, donde defines las columnas y los valores que contendrá tu reporte.

1. Dentro de la configuración de tu proceso, crea un nuevo layout para el Body.
2. Define las columnas que necesitas. Puedes incluir una gran variedad de datos, como:
   • Datos del trabajador: Nombre, RUT, centro de costo, datos del contrato.
   • Datos de la operación: Cuenta contable, sucursal, concepto de pago.
   • Valores calculados: Montos específicos de haberes o descuentos.
3. Utiliza fórmulas para transformar los datos según sea necesario. Por ejemplo, puedes usar una fórmula para concatenar información, aplicar cálculos específicos o dar un formato particular a un campo.

Paso 4: Asocia los Conceptos Contables

Para que el sistema sepa qué monto mostrar en cada fila, debes asociar los conceptos de nómina a tu layout.

1. Dentro de la configuración del layout del Body, busca una opción o pestaña llamada Conceptos.
2. Aquí, podrás asignar cada concepto de tu nómina (ej. "Sueldo Base", "Comisiones", "AFP") a la estructura que definiste. Esto vincula el cálculo del concepto con la fila correspondiente en el archivo de salida.

Paso 5: Genera el Reporte Final

Una vez que toda la configuración esté lista y guardada, es momento de generar el archivo.

1. Dirígete al Periodo de nómina que deseas centralizar.
2. Navega a la sección de Resumen y Reportes.
3. Busca y presiona el botón Contabilidad (o similar) para iniciar la generación del archivo.

Paso 6: Descarga el Archivo

Después de iniciar la generación, la plataforma procesará la información.

1. El sistema generará el archivo en segundo plano. Una vez listo, aparecerá un botón de Descargar.
2. Al hacer clic, se mostrará un modal con un resumen de los trabajadores y compañías incluidas.
3. Confirma la descarga para obtener tu archivo de centralización contable, listo para ser cargado en tu sistema de finanzas.

Video explicativo

Pueden ver mas detalle de como configurar y generar una centralización contable en el siguiente Link.

Preguntas Frecuentes (FAQ)

P: ¿Qué pasa si mis procesos de nómina no están correctamente cerrados o calculados antes de generar la centralización? R: Es fundamental que todos los periodos de nómina involucrados en la centralización estén correctamente calculados y cerrados. Si los datos de origen son incorrectos o están incompletos, el archivo de centralización contable heredará esos errores, lo que resultará en datos inconsistentes para tu sistema de finanzas.

P: ¿Qué sucede si no tengo configurados mis grupos contables o conceptos antes de empezar? R: Si no tienes los grupos contables y conceptos listos, no podrás asociarlos correctamente en el body del layout. Te recomendamos configurar toda la información contable primero para asegurar que el archivo de centralización se genere con los datos correctos.

P: ¿Por qué mi archivo de centralización no muestra los montos correctos o aparece vacío? R: Esto generalmente ocurre por dos razones: los conceptos no fueron asociados correctamente en el layout del body, o las fórmulas utilizadas para calcular los valores tienen algún error. Asegúrate de revisar la asociación de conceptos y probar tus fórmulas antes de generar el reporte final.

P: El formato del archivo (separadores, longitud de caracteres) no es compatible con mi sistema de finanzas. ¿Puedo ajustarlo? R: Sí. Al crear el proceso de centralización, puedes especificar el formato del archivo. Si eliges TXT o CSV, podrás definir el tipo de separador y el largo máximo de caracteres por fila para que se ajuste exactamente a los requerimientos de tu sistema de finanzas.