Módulo de Planificación Presupuestaria

A partir de ahora, la planificación de presupuestos se realizará de forma centralizada a través de nuestro nuevo módulo.

Este manual describe el flujo de trabajo desde la creación inicial hasta la asignación masiva de partidas, asegurando que mantengamos la integridad de nuestros datos históricos.

I. Conceptos Fundamentales de Planificación

Antes de comenzar, es vital entender cómo interactúa el sistema con el tiempo:

• Efecto "Hacia Adelante": Cualquier cambio en movimientos o eliminación de conceptos sincronizados afecta únicamente desde la fecha actual hacia el futuro. El pasado no se altera.
• Periodos Cerrados: Si un periodo está en estado "cerrado", es inmutable. Ninguna sincronización masiva podrá modificar sus valores.
• Validación de Fechas: El sistema impide el solapamiento de periodos. Si una fecha "pisa" a otra, el cambio no será procesado.

II. Paso a Paso: Creación y Gestión

1. Configuración Inicial del Presupuesto

Para dar de alta un nuevo presupuesto, dirígete a Creación del presupuesto y completa:

1. Nombre Identificador: Ej. "Presupuesto Sueldos 2025".
2. Rango Temporal: Fecha de inicio y fin del ejercicio.
3. Frecuencia: Periodicidad de los cortes (Ej. Mensual).
4. Entidad: Selecciona Empresa (ej. Uberita Chile) y Dimensión (ej. Centro de Costo).
5. Moneda: Define la divisa base para los cálculos.

2. Gestión de Partidas por Periodo

Una vez creado el presupuesto, el sistema generará los periodos automáticamente.

• Entra en la vista "Ver" y sitúate en la etapa de Planificación.
• Selecciona un periodo (ej. Enero) y haz clic en Gestión de partidas.
• Agrega las partidas configuradas previamente (ej. "Bonos") que contienen los conceptos sincronizados.

3. Asignación Masiva (Eficiencia Operativa)

No es necesario cargar cada mes de forma manual. Utiliza la herramienta de Exportación:

• Origen: Toma el periodo que ya configuraste (Enero).
• Destino: Selecciona todos los meses restantes del año.
• Acción: Confirma para replicar las partidas masivamente.

4. Edición y Ajustes Finos

• Eliminación puntual: Si un mes específico no requiere una partida (ej. no hay bonos en febrero), simplemente quítala desde la gestión de ese mes.
• Remoción con Sincronización: Al borrar un concepto con la opción "remover y sincronizar", el sistema limpiará automáticamente los periodos futuros, protegiendo los meses ya ejecutados.

III. Preguntas Frecuentes (FAQ)

1. ¿Qué datos son obligatorios para iniciar un presupuesto? 

Debes contar con: Nombre, rango de fechas, frecuencia, empresa, dimensión y moneda. Sin estos parámetros, el sistema no puede proyectar los periodos.

2. ¿Puedo modificar la fecha de un periodo ya creado? 

Sí, siempre y cuando la nueva fecha no se solape con otro periodo existente. El sistema validará esto automáticamente para evitar errores de duplicidad.

3. ¿Para qué sirve la función de "exportación" de partidas? 

Es una herramienta de ahorro de tiempo. Permite copiar la estructura de partidas de un mes base a todos los demás periodos del año en un solo clic, evitando la carga manual uno a uno.

4. Si hago un cambio hoy, ¿se borrarán mis datos de los meses pasados? 

No. El sistema opera bajo la regla de "hacia adelante". Los datos históricos y los periodos cerrados permanecen intactos para garantizar la trazabilidad de la gestión.